四连阳之后,大盘在阶段高位止步,基本在预期中。昨天的两篇文章里,旌阳已经和大家提到,上证指数在偏离5日线后,不太可能直接跨过3640点前期颈线位,做个高位平台整理是恰逢其时!
而消息面上,今天出现的一则利空不能忽视:《央行:不要赌人民币汇率升值或贬值久赌必输!》
随着人民币汇率连涨数日破三年新高后,央行终于忍不住发声了。这几天看旌阳文章的朋友们应该都知道,我一直在和大家说,现在大盘突破的关键就是汇率,那汇率掉头股市是不是也要应声向下?
毫无疑问,在目前这种情况下,人民币汇率掉头向下相当于釜底抽薪,股市肯定是要重回泥潭的。但问题是汇率会不会断崖式贬值呢?
我们监管层一向是求稳为主的,几天前才刚刚提到“目前,我国外汇市场自主平衡,人民币汇率由市场决定,汇率预期平稳。未来人民币汇率的走势将继续取决于市场供求和国际金融市场变化,双向波动成为常态。”
按照当时我的解读,央行是打算让汇率小飞一会儿。短短几天,监管层的态度不可能180度大转弯,只能说明,这几天人民币汇率飞太快了,需要降温!而降温后最可能出现的结果是,汇率急涨后掉头小跌,随后企稳转为稳涨;或者是维持在最近这个高位平台震荡。
这和昨天国常会第三次点名大宗商品后,今天资源价格不跌反涨的道理其实是一样的。高层的潜台词是,“在我的地盘,是虎你得踞着,是龙你得盘着。”
所以说,现在大盘没有太大的系统性风险,下方的基石还是比较牢固的。在这个前提下,接下来大家还是把心放肚子里,趁着难得有好行情,赶紧吃肉回血!那么哪些板块有肉吃呢?记得关注旌阳,让我给你指路!
这段时间,市场格局是非常明显的多热点轮动走强局面,这和3月碳中和一枝独秀,4月资源医美双轮驱动完全不同。相比之前而言,现在市场热点很多,节奏也比较好把握,接下来让我们来看看近期A股市场的八大肉仓:
一、芯片/集成电路
高景气度板块,半导体缺货已经是普遍性的现象,之前缺的是制造端的产能,功率半导体IDM模式的企业表现比较好,随着制造端不断上量,现在开始缺材料了。最近几天,日本光刻胶段工和台积电新冠疫情成为板块新爆点。
我只给这一个提示:昨天的大涨是一日游!
二,盐湖提锂
近期《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》评审会于5月20日在北京举行。受益于建设世界级盐湖产业基地行动方案,青海、西藏盐湖有望迎来大发展。
只能说这是一个被高层管控大宗商品价格而拖累的板块,机构资金首先试探性布局,然而随着利空扑面而来,只能放缓建仓步伐,最近几天看到市场对资源股的态度趋于缓和后又开始低调入场。
三,中药
政策面利好频发。5月12日最高层点名的板块,原话是“过去,中华民族几千年都是靠中医药治病救人。特别是经过抗击新冠肺炎疫情、非典等重大传染病之后,我们对中医药的作用有了更深的认识。我们要发展中医药,注重用现代科学解读中医药学原理,走中西医结合的道路。”配套政策有商务部等7部门联合印发《关于支持国家中医药服务出口基地高质量发展若干措施的通知》。
中药其实一直不是市场的高光板块,在整个医药板块里一直表现平淡。但最近情况已经出现改变,密集的政策面利好,机构投资者也已有所行动。
四,充换电
5月20日、5月21日利好频发。两部委发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》,要求新建居住社区落实100%固定车位预留充电桩建设安装条件。随着新造车势力、本土车企和海外车企相继推出智能化、电气化程度更高的新能源车型,预计充电需求将继续提高,充电桩利用率也有望大幅提升。而根据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿,预计到2030年,我国新能源汽车保有量将达6420万辆,如果按照一车一桩来算,我国充电桩还存在6000万的缺口,这块的基础建设规模将超万亿!
从目前政策倾向看,充电将向换电过渡,在几天的蓄势震荡后,现在板块情绪已经完全被调动,龙头某英飞已经拉出长阳,后面的跟涨机会还会不断涌现。
五,华为鸿蒙
整个板块的第一阶段行情已经到了山腰,但第一阶段的爆发仅仅只限于龙头。由于华为鸿蒙伙伴峰会在6月初召开,不排除在利好兑现时板块出现比较大的震荡。然而需要指出的是,由于华为鸿蒙是华为目前的杀手级应用,公司是下了重兵的,所以整个行情不会快速褪去,后面大概率会向纵深发展。
六,碳中和/林业
林业碳汇已经成为碳中和细分下潜力的新方向。相关数据显示,中国森林的生物量碳储量在2005年到2050年之间将累积增加35.5亿吨,2060年我国仍会有13.8亿吨二氧化碳排放,假定森林碳汇为9.75亿吨,还需要对剩余的4.05亿吨二氧化碳进行碳捕捉及碳封存以实现碳中和。
由于整个板块前期在碳中和拉升时没有像样表现,最近补涨时就有不少机构投资者冲入其中。
七,无人驾驶
和华为鸿蒙一样,也是华为挑起来的板块。整个板块在5月上旬的时候也算是市场中的生力军,但是随着龙一小康股份累计涨幅多大,龙二长安自废武功,近期板块出现了大面积的回调。从现在价位看,几个龙头股和活跃股基本调整到了关键支撑位附近,反弹也一触即发。
八,可降解塑料
节能环保做支撑,板块利好密集。有消息显示,发展改革委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》;同时,民航局印发实施《民航行业塑料污染治理工作计划(2021-2025年)》。
这是周三爆发的热点,周四板块内部就分化严重。从周四盘后的龙虎榜交易数据上看,机构投资者开始试探性建仓。周三不买放到周四买,大概率还是周三板块大面积一字板买不了,周四才迫不得已去追高。现在板块尚未出现机构的板块性建仓动作,但是已经有试探性布局的迹象,后面大概率会再走一波。
不难发现,目前A股市场热点已经遍地开花,这还不包括前期的移动支付、医美、养老、辅助医疗和资源股,以及近期市场的人气板块券商等。
总体来说,接下来的行情不会太差,大盘兜兜转转最终向上概率更大,市场热点分布较广对我们散户也很友善,没上车的大家抓紧时间上车了!
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