1、外埠存款是企业到外地进行临时零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户款项；
2、银行汇票存款是企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项；
3、银行本票存款是企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项；
4、信用卡存款是企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项；
5、信用证保证金存款是企业存入银行作为信用证保证金专户的款项；
6、存出投资款是指企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。
声明：易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网，若有来源标记错误或侵犯您的合法权益，请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息，非常感谢！
